Дивергенция, или расхождение – это один из самых распространенных приемов технического анализа, очень популярный, потому что великолепно работает на любых рынках.
Медвежья дивергенция это когда цены, после небольшой коррекции делают очередной максимум, а кривая индикатора, как правило, осциллятора делает пик, ниже предыдущего. Эта ситуация говорит о том, что быки начинают выдыхаться под давлением медведей, и велика вероятность смены тренда. Это очень сильный сигнал.
Медвежья дивергенция
Рекомендуемая литература
Дополнительным бонусом служит то, что стоп приказы, можно установить, чуть выше второго ценового максимума, что позволит существенно снизить возможные потери. Соотношение прибыль к риску при применении этой методики самое благоприятное.
Бычья дивергенция противоположна медвежьей. Цены, после небольшой коррекции, делают очередной пик – минимум. А кривая индикатора рисует пик выше предыдущего. Соответственно это сильный сигнал на смену нисходящего тренда на восходящий. Обе модели разворотные.
Это описания самой сильной дивергенции класса «А». Замечу, что дивергенция имеет еще классы «В» и «С», а так же бывает скрытой. Но в рамках этой стратегии, мы будем применять только класс «А».
Из индикаторов применим индекс относительной силы RSI. Это один из лучших индикаторов, к которому применима дивергенция. К тому же это самый распространенный индикатор, входящий в большинство платформ для торговли как форекс, так и бинарных опционов.
Ниже на графике показана медвежья дивергенция в действии. На рисунке представлен дневной график пары EUE/USD, с индикатором RSI с периодом по умолчанию - 14. В первой половине мая 2015 года возникло расхождение между показаниями индикатора и цены. Те, кто сыграл на понижение, смогли получить хорошую прибыль, ограничив свои риски установкой стоп приказа чуть выше локального максимума.
Пример дивергенции цен и RSI на реальном графике
Единственный недостаток стратегии – она великолепно указывает, на каком уровне ограничить риск, но совершенно не понятно, где фиксировать прибыль. Для этого надо применять другие индикаторы и (или) модели.
Не подлежит сомнению, что данная методика может быть применима не только на форекс, но и на рынке бинарных опционов. Но для них существует своя специфика. Срок жизни, или экспирации опциона. И распределение прибыли и убытка, заложенное в спецификацию бинарного опциона, которое нивелирует основное преимущество стратегии. Например, если на форекс мы рассчитываем, применяя стратегию на 300$ прибыли, ограничив убыток в 100$. То для классического бинарного опциона соотношение возможной прибыли к потенциальному убытку жестко зафиксировано. И составляет в зависимости от брокера 80-95$ профита к 100$ убытка.
Поэтому использовать стратегию имеет смысл не на классических бинарных опционах, а на барьерных – OneTouch или одно касание. На них вы сможете получить 250-350$ премии к убытку в 100$. Этот вид опционов вы сможете найти у лучших брокеров из нашего рейтинга
Второй способ применения стратегии для рынка опционов, это торговля краткосрочными турбо опционами 60 секунд.
Стратегия подробно представлена в нашем видео обзоре. Период индикатора RSI для турбо опционов мы уменьшили до 9. Это значительно увеличило количество сигналов, но уменьшило их качество. Торговля ведется на той же паре EUR/USD но с тайм-фреймом в 30 секунд. При соотношении доходность – риск 85/100, а именно это соотношение применяется на платформе брокера, представленной в видео, мы должны делать 55 успешных сделок из 100, чтобы стратегия стала безубыточной.
Это очень легко просчитать. 55 успешных сделок по 85$ дохода принесут нам 55Х85=4675$ прибыли. 45 убыточных сделок по 100$ принесут 45Х100=4500$ убытка.
Итого результат торговли 4675-4500=175$ профита. Конечно, для такой смехотворной доходности существует известная пословица «игра не стоит свеч».
Но на практике, применяя стратегию можно добиться до 60-65% прибыльных сделок.
А это совсем другой расклад:
Прибыль 60Х85=5100$. Убыток 40Х100=4000$. Итого 5100-4000=1100$.
И это при том, что торговать по этой методике возможно с депозитом в 500$.
Удачной торговли и инвестиций.
