Обзоры наших аналитиков, рекомендации и торговые идеи. Архив за 2016 год. Периодичность публикации идей один раз в неделю или в две недели.
Обзоры в основном используются для среднесрочной торговли с периодом сделки от 1 недели до месяца. Рассматриваются тайм фреймы с периодами неделя, день и 4 часа. Применяем уровни поддержки и сопротивления, а так же линии трендов. Так же рассматриваем показания индикаторов, модели японских свечей, фигуры и паттерны технического анализа.
В последние торговые дни перед "рождественскими каникулами", крупные спекулянты традиционно сокращают открытые опционные позиции по валютам.
Исключение составили две национальные валюты, количество открытых контрактов по которым значительно увеличилось. Это Японская йена и Швейцарский франк. Увеличение
коротких позиций по йене уже вывело ее на второе место среди самых продаваемых валют. Пока только Евро имеет еще более слабые позиции.
Неожиданно для нас, очень сильно выросли длинные позиции крупных спекулянтов по Швейцарскому франку. На прошлой неделе банк Швейцарии оставил процентную ставку
без изменения. Поэтому, чем вызван столь значительный интерес спекулянтов к франку для нас остается загадкой.
Свершилось - ФРС увеличил процентную ставку. В свете этого события на фоне сверхнизких ставок Европейского центрального банка и банка Японии мы прогнозируем дальнейшее укрепление доллара по отношению к остальным валютам.
Техническая картина на 2017 год по индексу доллара следующая. На недельном графике видно, что индекс доллара сформировал фигуру технического анализа - "бычий флаг".
Это фигура продолжения движения и цели этого движения легко рассчитываются. Флаг формировался от уровня 80, а пробит был на уровне 100 пунктов.
Следовательно цель завершения модели находится на уровне 120 пунктов. Именно на этом уровне расположено сильнейшее сопротивление от максимумов индекса доллара,
достигнутых в начале этого века. Возможно, что индекс сможет достичь этих отметок уже в следующем году.
В преддверии основного события декабря - заседания ФРС крупные спекулянты начинают усиленно сокращать открытые позиции.
Единственным исключением является пара доллар США к Японской йене. Здесь продолжается настолько сильное ослабление йены, что похоже
она скоро присоединится к главным валютным аутсайдерам Фунту и Евро. Если вы еще не воспользовались нашей рекомендацией от 19 октября этого года, о
долгосрочной продаже йены, сейчас еще не поздно присоединиться к тренду.
Достигло ли золото дна? Данные технического анализа говорят о наметившейся коррекции в паре золото к доллару. Но по нашему мнению это будет
именно коррекция, а не полноценный разворот тренда. Окончательное решение об изменении тренда на золото видимо будет уже после декабрьского
решения ФРС США по процентной ставке. Если же вы собираетесь приобретать золото в долгосрочной перспективы, то текущие уровни выглядят уже
довольно привлекательно. Приобрести золото на долгосрок лучше всего купив акции одноименного ETF фонда.
Основная достопримечательность СОТ анализа за прошлую неделю - это массовый «исход» крупных спекулянтов из открытых ими длинных позиций по японской йене против американского доллара.
На фоне того, что длительный нисходящий канал по паре USD\JPY, берущий начало в конце 2015 года был успешно пробит в начале этого месяца, можно задуматься об открытии долгосрочных длинных позиций по этой валютной паре.
Изменения в программе количественного и качественного смягчения (QQE), предложенные Банком Японии, и ожидания повышения ставки ФРС США в декабре этого года так же говорят в пользу этого решения.
Классическая модель технического анализа «Симметричный треугольник» на дневном графике пары EUR\USD близка к завершению консолидации.
Индекс волатильности евро рассчитываемый по ценам на опционы Чикагской биржи СВОЕ находится на своих минимальных значениях.
Ожидаем выход из треугольника вверх или вниз в ближайшее время. Возможным катализатором процесса могут стать данные по рынку труда США в эту пятницу. В случае выхода данных на уровне, а особенно существенно выше ожиданий возрастает вероятность повышения ставки ФРС в декабре этого года. Эта ситуация может привести к покупкам доллара и падению Евро.
Предлагаем воспользоваться ситуацией и разместить отложенные ордера на покупку и продажу пары над границами треугольника.
Цена на золото вплотную приблизилась к нижней границе восходящего канала начатого в начале этого года.
На недельном графике пары XAUUSD можно увидеть, что одновременно с этим, цены уперлись в очень сильное сопротивление в районе 1300.
Ожидаем, что от этих уровней рост продолжится, и предлагаем открыть длинную позицию со стопом в районе 1280 и фиксацией прибыли в районе 1400 или выше.
Более консервативные игроки могут дождаться окончания сентябрьского заседания ФРС.
Экономика страны "восходящего солнца" показала скромный рост во 2-ом квартале 2016 года. Это увеличивает вероятность того, что банк Японии
введет в действие новую программу стимулирования на заседании 20-21 сентября. Стимулирующие меры традиционно оказывают поддержку фондовому рынку.
В связи с этим можно ожидать продолжение роста индекса Nikkei 225. 5 сентября индекс впервые с декабря 2015 года сумел преодолеть важнейший уровень в виде
200 дневной скользящей средней и теперь торгуется в районе 17000, чуть ниже ее. Предлагаем открыть длинную позицию по индексу с текущих уровней, с первой целюь
по прибыли в районе 18000. Стоп лосс выставлять по точкам индикатора параболик с первым стопом в районе 16564.
